Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

Вопреки всему на фондовом рынке умеренный позитив.
Неудержимый рост за последние две сессии более 5% замедлился.
До следующего заседания Центрального Банка далековато.
Всё больше экспертов склоняются к  повышению ключевой ставки до 20%.
Перспектива роста индекса сохраняется, но есть большая вероятность сходить немного ниже.
Геополитическая обстановка в мире не предрасполагает рост нашего индекса ММВБ.
Партнёры(бывшие) уже на пороге принятия решения бить крылатыми ракетами в глубь Российской территории.
Снижение котировок нефти продолжается. На территории захваченной Курской области определённое количество АЗС Лукойл уничтожено. На данный момент сложно подсчитать ущерб, но он по словам экспертов будет несущественный.
Так же нельзя исключать навес нерезидентов до 13 октября.

Что ещё !

На данном этапе инвестирования любая выбранная стратегия будет верной. Ведь наш фондовый рынок находится на минимальных значениях за последние несколько лет. Исходя из этого можно сделать вывод, впереди нас ждёт рост индекса, инфляции, ключевой ставки, денежной массы, зарплат, цен и так по кругу – в общем нас ждёт РОСТ.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

Завеяло оптимизмом со стороны Московской Биржи. Рост индекса продолжается. Эксперты говорят о формировании восходящего тренда. Многие инвесторы уверовали в слова главы Центрального Банка, а также в ключевую ставку 20%. А дальше только её снижение.
Что в итоге имеем.
Касательно меня, не хотел брать Лукойл по 6100 руб, будешь брать по 7000 тыс 😅.


Как бы там ни было, а индекс ММВБ прилично ускакал выше 2700 пунктов, в моменте прибавляя более 2%.
По прежнему стратегия 50% в акциях, 50% в облигациях.
На поступающие купоны продолжаю увеличивать количество флоатеров-корпоратеров.
У Сбербанка на размещении АЛРОСА и Рольф.
У РОЛЬФ 001Р-03 ставка купона 22,25%. Непременно буду участвовать. Сбор заявок до 19 числа. Размещение запланировано на 24 сентября.
Время есть поднакопить поступающие купоны и продолжить инвестировать.
Но в любом случае жду снижения в акциях Лукойла. Возможно, если восходящий тренд продолжится, придётся брать по 7 тысяч. Ничего не поделаешь.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
То чего мы так долго ждали, случилось.
Центральный банк в лице Эльвиры Сахипзадовны всё таки повысил ключевую ставку до 19%.
Реакция рынка была неоднозначная. Сначала падение ниже 2600 пунктов. Затем резкий разворот и к закрытию торгов мы имеем 2684 пункта.
Наш фондовый рынок не только непредсказуемый, но иррациональный. Банк дал сигнал, перекладывайте свои сбережения на вклады. Аттракцион невиданной щедрости. Но вопреки всему мы наблюдаем рост индекса.
Все кто сомневался, шортики и прочие элементы вынесли одним махом. Наш рынок перешёл в другое измерение. Без нерезидентов дружественных и не очень он стал менее предсказуем.
Но не зависимо от этого, на длинных дистанциях долгосрочные инвесторы выигрывают.
Намёк на дальнейшее ужесточение ДКП уже дан. Вероятность 20 й ставки в октябре высока.
Вместе со ставкой растут проинфляционные ожидания.
Час от часу не легче компаниям с высоким долгом. Его обслуживать становится довольно накладно.
А Эльвира Набиуллина заявила, что высокая ставка с нами надолго.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

Сегодня пятница 13, довольно важные для инвесторов день.
Уже сегодня Центральный Банк объявит решение по ключевой ставке.


С этой ставкой нам жить как минимум до 25 октября, в этот день состоится очередное заседание.
Центральный Банк ведёт борьбу с закредитованностью граждан.
В корпоративном секторе это особенно проявляется.
В августе выдача корпоративных кредитов выросла на 20%.

По поводу ключевой ставки.

Решение о повышении ключевой ставки на мой взгляд было принято ещё на прошлом заседании ЦБ в июне. Но покумекав, приняли решение отложить этот вопрос на сентябрь. Сейчас конъюнктура рынка изменилась, что вполне может свидетельствовать в пользу повышения ключевой ставки.
Вопрос на сколько поднимут.
Вообще Эльвира Сахипзадовна может поднять на 50 базисных пункта и заявить о завершении цикла повышения ставки.
Что может свидетельствовать в перспективе смягчение ДКП.
Собственно рынок на такой расклад отреагирует бурным ростом.
Но остаётся много вопросов по экспортёрам.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

Дата икс всё ближе. Уже завтра мы узнаем с какой ключевой ставкой нам предстоит дальше жить.
Вчера вышли данные по инфляции за прошедшую неделю.
Многие эксперты ожидали дефляцию, но увы чуда не произошло. У нас опять инфляция 0,09%. Эти данные всё больше подталкивают Центральный банк к повышению ключевой ставки.
Что в итоге приведёт к очередному снижению индекса ММВБ. Хотя экономисты утверждают, что повышение ставки уже заложено в индекс ММВБ.
Но видимо не до конца, так как сегодня падаем уже около 2%.
Что самое примечательное, снижение идёт на фоне роста котировок на нефть более 1,5%.
Сбербанк повысил процент по вкладам. Но очень сомнительно он это сделал.
Предлагает 20% по вкладу «Лучший Лидер». Вклад на три года, проценты в конце срока.
Этот же вклад с ежемесячной выплатой 17,85%.
Примечательно то, что вклад без пополнения и снятия.
Есть банки с гораздо лучшими условиями. Поэтому таким способом Сбербанк только потеряет клиентов.
Сегодняшняя распродажа в акциях связана с заседанием Центрального Банка по ключевой ставке. Инвесторы фиксируют прибыль. Я полагаю на следующей неделе не зависимо от решения регулятора, покупки возобновятся. Действительно ощущение перепреданности нашего фондового рынка есть.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

Время летит неумолимо, всего пару дней остаётся до главного события этого лета, уже в пятницу будет известно решение Центрального Банка по ключевой ставке.
Но банки опережая события уже начинают поднимать ставки по вкладам. Они как лакмусовая бумага отражают события происходящие в экономике.
Мнения экспертов по поводу решения Центрального Банка разошлись. Есть мнение, что ставку оставят, но сохранят жёсткую риторику по поводу ДКП.
Также некоторые эксперты склоняются к повышению ставки и размытой или даже более мягкой риторике.
На мой взгляд всё таки ставку сохранят и будут сохранять жёсткие условия ДКП вплоть до начала 2025 года.

Что это нам даёт?

Реакция на решение Центрального Банка непременно будет. Фондовый рынок по-видимому уже заложил повышение ключевой ставки, но на более поздний период.
В случае сохранения ставки реакция рынка будет положительной, рост индекса в этой ситуации будет неизбежным.
На данный момент портфель выглядит так 👇

( Читать дальше )

Многие инвесторы под воздействием эйфории и мнимого разворота рынка приступили к активным покупкам акций в свои портфели.
Но так ли всё хорошо на фондовом рынке и не стоит ли выдержать паузу при выборе точки входа.

Ситуация на мировом рынке нефти стремительно ухудшается.
Нефть марки Brent вплотную подошла к 70 долларам и судя по поступающим данным с рынка занятости США продолжит ухудшаться.
Центральный Банк сохраняет жёсткую позицию в отношении ДКП, но в то же время намекает на сохранение ключевой ставки на предстоящем заседании. Банк оставил пространство для манёвра. Ожидает данных по инфляции, так как незначительная дефляция на этой неделе не информативно отражает ситуацию.
В августе мы пережили одну из самых сильнейших серий снижения рынка пожалуй за последние 25 лет.
Впервые Центробанк прокомментировал ситуацию.
Связав обвал рынка на 30% с выходом нерезидентов.
Появляется информация, об оказании помощи в выходе нерезидентов оказывали армянские банки.
Выходили нерезиденты организованными группами, причём нейтральные или дружественные усилили этот процесс. Арабы выходили из нефтегазового сервера на фоне введения санкций на Московскую Биржу.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги инвесторы и друзья!
Суббота утро. У нас сезон дождей ☔. Сыро и холодно. Уже дали отопление. А я решил заняться рукоделием. На маркетплейсе заказал глицерин, поехал собирать в лесу мох. Он у нас на подобие ирландского. Будем его восстанавливать, подкрашивать и тд. Результат покажу позже.
А пока вернёмся к теме, ради которой мы собрались – инвестиции..
Можно сказать индекс ММВБ вчера был растущий. За прошедшую неделю индекс прибавил всего 9 пунктов. Но впервые после длительной просадки он оказался в зелёной зоне. С начала года мы теряем 15%. Было бы неплохо завершить 2024 год в ноль. Но впереди сложные времена. Цены на нефть идут стремительно вниз. Brent уже 71 $. А так как экономика у нас построена на сырьевом экспорте, это ни есть хорошо.
Но выход у нас есть, это ослабление рубля. Думаю в ближайшее время мы это увидим.
При ослаблении рубля экспортно ориентированные компании в рублях заработают больше, даже при низких ценах на продукт.
Более того налоги платятся в рублях. Поэтому все сводится к тому, что рубль в дальнейшем будет дешеветь. В этом плане я думаю неплохо себя проявит Сургутнефтегаз со своей кубышкой.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

Незаметно мы подошли к пятнице. Уже ровно через неделю, а точнее в следующую пятницу заседание Центрального банка по ключевой ставке.
Сбербанк действует на опережение, сегодня ночью он повысил процент по вкладу с 17 до 18%.
Это свидетельствует о том, что вполне возможно повышение ключевой ставки на 100 базисных пункта. Предположительно до 19%.
Как будет на самом деле узнаем уже в следующую пятницу.


На вечерней сессии рынок просел ещё на 5 пунктов, тем самым растеряв весь рост дневной сессии.
НОВАТЭК опять страдает от санкций. Там за океаном ввели (дань) санкции на индийские танкеры Mulan и New Energy. Ну не даёт им покоя наш СПГ. А главы правительств и государств как воды в рот набрали. Неужели Моди не может сказать, алё, мы сами будем решать, как и с кем торговать.
По поводу обстрелов курской АЭС Президент ответил предельно ясно: «Вы там в европе прикиньте результаты симметричного ответа по Ровенской АЭС.»
А ведь до Варшавы всего то там 400 км.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги инвесторы и друзья!

Прыг, скок и вот он отскок. Возможно даже отскок дохлой кошки. В принципе не возможно так долго катиться вниз. Когда-то он должен был случиться.
На долго ли. Сегодня четверг.
Зачастую по четвергам сливают рынок мама не горюй.
К открытию будет всё понятно.


Тем не менее у нас нарисовалась дефляция. Центральный Банк с осторожностью относится к поступлению таких сведений.
Необходимо более длительное и устойчивое сохранение данных параметров по замедлению инфляции.
Аналитики Центрального Банка повысили прогноз по ключевой ставке на 2024 год.
Все без исключения сходятся во мнении, что ключевая ставка до конца 2024 года будет не менее 17,1%.
Ожидания по росту инфляции до 7,3%.
А вот если взглянуть с чего всё начиналось, то очень много причин в комплексе оказали негативное влияние на фондовый рынок в целом.
✔️После значительного роста инфляции в мае, Центральный Банк ужесточил риторику по ДКП и в дальнейшем поднял ключевую ставку с 16 до 18%.

( Читать дальше )